Финансовая сводка: баланс, долги, зарплата

Где найти и кому доступна

Меню «Отчёты» → «Финансовая сводка». Открыта директору и менеджеру, если роли не закрыт раздел «Финансы».

Тариф — Профи или VIP. На Free и Стандарте вместо цифр будет «Доступно на тарифе «Профи»» и кнопка «Сменить тариф».

Период

Сверху переключатель: «За всё время» (стоит по умолчанию) или «За период». Для периода есть кнопки «Этот месяц», «Прошлый месяц», «Квартал», «Год» и поля «С» / «По» для своих дат. Период один на все три вкладки.

Две цифры от периода не зависят: долги учеников и договоры в работе всегда показаны на сегодня.

Кнопка «Обновить» пересчитывает сводку, рядом — время последнего обновления. Все даты — по Москве.

На VIP с филиалами сводка считается по филиалу, выбранному в меню слева, плюс общешкольные записи. Менеджер филиала видит только свой.

Вкладка «Балансы»

Баланс школы · после зарплаты. Главная цифра. Считается так:

оплаты учеников + прочие приходы − прочие расходы − начисленная зарплата.

Прочие приходы и расходы — это «Касса». Под цифрой — «до зарплаты» и «зарплата» отдельно, ниже вся формула с суммами.

Почему расходы «прочие»: когда вы отмечаете зарплату «Выплачено» с галочкой «Провести расход в кассе», в кассе появляется расход. Зарплата уже вычтена как начисленная, поэтому этот расход второй раз не вычитается.

Зарплата считается целыми месяцами. Выбрали 1–15 октября — в сводку попадёт начисление за весь октябрь, подпись покажет «за октябрь 2026». Будущие месяцы не считаются.

Ученики должны. Сколько осталось оплатить по подписанным договорам на сегодня. Черновики и расторгнутые не входят. Под суммой — «просрочено … по графику»: платежи, срок которых прошёл, а денег нет. Ниже — сколько учеников должны и сколько договоров без графика платежей (по ним просрочку не считаем). Как завести график — в статье «Договор и график платежей».

К выплате персоналу. Начислено − выплачено. «Выплачено» — это отметки «Выплачено» в зарплате и чеки НПД. Подробнее — «Расчёт зарплаты».

Прочие приходы и расходы. Итог «Кассы» за период, без оплат учеников.

Договоры в работе. Сколько подписанных договоров и на какую сумму. Справа — сколько оплачено полностью, частично и не оплачено.

Поступления от учеников. Сумма оплат за период и среднее: в день, если период до двух месяцев, иначе в месяц.

Значок «ⓘ»

У каждой карточки есть «ⓘ». Нажмите — увидите, из чего сложилась цифра: по категориям кассы, по сотрудникам, по договорам. Внизу ссылка в нужный раздел с тем же периодом, например «Оплаты за этот период →» или «Зарплата — отметить выплату →».

Почему баланс не совпадает с «Финансами»

На вкладке «Финансы» → «Обзор» баланс = платежи учеников + прочие приходы − все расходы кассы. Зарплата там вычитается только тем, что уже проведено расходом. В сводке вычитается вся начисленная зарплата. Поэтому цифры могут разойтись — это нормально.

Вкладка «Аналитика»

Шесть разделов: Поступления, Расходы, Договоры, Зарплата, Ученики, Долги. Деньги рисуются линией, количества — столбиками. Наведите курсор на точку — всплывёт подсказка с цифрами.

• Поступления — всего и по способам: наличные, карта, перевод, онлайн.
• Расходы — по категориям кассы.
• Договоры — новые, подписанные и на какую сумму.
• Зарплата — по месяцам: начислено и выплачено.
• Ученики — новые, выпуск, отчисленные.
• Долги — долг учеников на конец каждого дня, недели или месяца.

Шаг графика подбирается сам: период до 62 дней — по дням, до года — по неделям, дольше — по месяцам.

Под графиком — плашки с итогами. Клик по плашке прячет или показывает линию. Справа — итог за период и быстрые цифры: вчера, сегодня, эта и прошлая неделя, этот и прошлый месяц.

На телефоне вместо графика — список интервалов, свежие сверху. Сначала 12 строк, дальше «Показать все».

Вкладка «Детализация»

По филиалам: сколько в среднем приходит в неделю и сколько пришло на прошлой неделе (в скобках — доля наличных), сколько на одного ученика и на одно занятие. Внизу — «Итого по школе». Если филиалов нет, будет одна строка и итог.

По способам оплаты: сумма за период, доля, в среднем в неделю, на прошлой неделе, число оплат и средний платёж.

Откуда берутся цифры

• Оплаты учеников — «Финансы» → «Оплаты», по дате оплаты.
• Приходы и расходы — «Финансы» → «Касса».
• Зарплата — расчёт на вкладке «Зарплата», отметки «Выплачено» и «Чеки НПД».
• Долги и просрочка — договоры и их графики платежей.

Ошибка в сводке почти всегда означает ошибку в исходной записи. Нажмите «ⓘ», перейдите в раздел и поправьте там.